南边创利 3 个月如期敞开债券型发起式 证券投资基金敞开申购、赎回及退换业          务的公告     公告送出日历：2025 年 7 月 23 日            第 1 页 共9 页  基金称号             南边创利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金  基金简称             南边创利 3 个月定开债券发起  基金主代码            008039  基金运作形式           条约型、如期敞开式  基金合同收效日          2020 年 1 月 2 日  基金措置东说念主称号          南边基金措置股份有限公司  基金托管东说念主称号          中信银行股份有限公司  基金登记机构称号         南边基金措置股份有限公司                   《南边创利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金基金合  公告依据             同》、《南边创利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金招                   募施展书》  申购肇始日            2025 年 7 月 28 日  赎回肇始日            2025 年 7 月 28 日  退换转入肇始日          2025 年 7 月 28 日  退换转出肇始日          2025 年 7 月 28 日   注： 本基金为如期敞开基金，本次敞开期工夫为 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 1 日， 其中：2025 年 7 月 28 日，本基金袭取投资东说念主的赎回和退换转出肯求；2025 年 7 月 28 日（含 该日）至 2025 年 8 月 1 日（含该日）工夫的责任日的往复工夫，本基金袭取投资东说念主的申购 和退换转入肯求。本基金自 2025 年 8 月 2 日起干预紧闭期，紧闭期内本基金不袭取申购、 赎回及退换肯求。   敞开期指本基金每一个紧闭期达成之日后第一个责任日起（含该日）干预敞开期，敞开 期不少于 1 个责任日而况最长不高出 5 个责任日。在此工夫，投资东说念主不错申购、赎回基金份 额。   本基金办理基金份额的申购和赎回的敞开日为敞开期内的每个责任日，具体办理工夫为 上海证券往复所、深圳证券往复所的平素往复日的往复工夫，但基金措置东说念主字据法律法例、 中国证监会的要求或本基金合同的功令公告暂停申购、赎回时以外。紧闭期内，本基金不办 理申购与赎回业务，也不上市往复。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货往复阛阓、证券、期货往复所往复工夫变更或 其他独特情况，基金措置东说念主将视情况对前述敞开日及开下班夫进行相应的休养，但应在实施 日前依照《信息涌现意见》的商酌功令在功令前言上公告。   本基金为如期敞开基金，本次敞开期工夫为 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 1 日，其                            第 2 页 共9 页 中：2025 年 7 月 28 日，本基金袭取投资东说念主的赎回和退换转出肯求；2025 年 7 月 28 日（含 该日）至 2025 年 8 月 1 日（含该日）工夫的责任日的往复工夫，本基金袭取投资东说念主的申购 和退换转入肯求。本基金自 2025 年 8 月 2 日起干预紧闭期，紧闭期内本基金不袭取申购、 赎回及退换肯求。   为保护基金份额捏有东说念主利益，在开下班夫，本基金措置东说念主有权依据本基金的边界情况和 阛阓变化情况，字据基金合同的商定，暂停、提前达成或延长申购、赎回和退换业务期限。 届时本基金措置东说念主将在功令前言上公告。 提下，可字据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需罢免销售机构的关联功令； 应当选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拆伙大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权柄，具体请参见关联公告； 金措置东说念主必须在休养实施前依照《信息涌现意见》的商酌功令在功令前言公告。   本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：            申购金额（M）                     申购费率            M＜100 万元                      0.8%            M≥500 万元                   每笔 1,000 元   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率头绪诀别计费。   销售机构可参考上述表率对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓实践、销售、登记等各项用度。                          第 3 页 共9 页 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐明。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构功令的其他形式查 询肯求的阐明情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购肯求的 受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构仍是采纳到肯求。申购肯求的阐明以登记机 构或基金措置东说念主的阐明收尾为准。关于肯求的阐明情况，投资者应实时查询。因投资东说念主怠于 履行该项查询等各项义务，甚而其关联权柄受损的，基金措置东说念主、基金托管东说念主、销售机构不 承担由此变成的亏蚀或不利效力。 份额净值为基准进行打算。 购肯求不可立。投资东说念主委用申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购收效。 构在允洽上述功令的前提下，可字据我方的情况调高单笔赎回肯求份额要求截止，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东说念主需罢免销售机构的关联功令； 金措置东说念主必须在休养实施前依照《信息涌现意见》的商酌功令在功令前言公告。   本基金收取不高于 1.5%的赎回费，具体情况如下：     肯求份额捏有工夫（N）                    赎回费率            N＜7 日                    1.5%            N≥30 日                    0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。                       第 4 页 共9 页 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐明。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构功令的其他形式查 询肯求的阐明情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售 机构仍是采纳到肯求。赎回肯求的阐明以登记机构或基金措置东说念主的阐明收尾为准。 份额净值为基准进行打算。 立。基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 如遇证券、期货往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金措置东说念主及基金托管东说念主所能限度的要素影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述 情形摒除后的下一个责任日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形时，款项的支付意见参照基金合同商酌条件处理。   一、基金退换用度 费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会功令的比例下限以及该基金基金合同 的关联商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。                   第 5 页 共9 页   二、基金退换份额的打算公式   基金退换选拔未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础打算。打算公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   退换用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-退换用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、退换用度功令打算例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的退换为例施展。本基金的退换业务收取用度参 照上述打算功令， 退换用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募施展书功令 费率实行（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）     收费形式/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）     收费形式/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费                           M≥1000 万      每笔 1000 元 A 类份额                            N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥2 年           0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的退换施展如下：                        第 6 页 共9 页                                            退换费率            退换金额（M）                               申购补差费率              赎回费率              M＜100 万             1.00%       份额捏有工夫（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                    30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万              0                                                N≥1 年：0%；                                               份额捏有工夫（N）：   乙基金 A                                        N＜7 天：1.50%；    转            --                 0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                     1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                 N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的退换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额捏有东说念主利益的原则，在打算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间退换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，施展如下：                                            退换费率            退换金额（M）                               申购补差费率              赎回费率   甲基金 C      M＜100 万             0.80%    转      100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万           每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                 0               0   甲基金 C 理的、并由合并注册登记机构登记注册的敞开式基金，而况基金措置东说念主已灵通该两只基金份 额的退换，具体可退换基金不错征询销售机构或注册登记机构。 回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是触及退换的份额有一方不处于敞开情状， 退换肯求处理为失败。 点截止的，则需罢免关联截止，具体见关联公告或招募施展书商定。 书》过火更新的商定。                            第 7 页 共9 页 性阐明，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东说念主可向销售机构查询基金退换的成交情况。 在功令前言赐与公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和重新灵通退换业务，但应在实施前 在功令前言赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者和蔼各销售机构的灵通情况和业务功令，或垂询关联销 售机构。   南边基金措置股份有限公司   本基金代销机构信息详见基金措置东说念主网站公示，敬请投资者属意。   基金措置东说念主可依据内容情况增多或减少代销机构，并在基金措置东说念主网站列示。 者交易网点涌现敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可高出基金总份额的 50%，本基金不向个东说念主投资者公支拨售。                   第 8 页 共9 页 本基金的留豪情况，请仔细阅读《南边创利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金基金 合同》和《南边创利 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金招募施展书》。 资东说念主，不错登录本基金措置东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金措置东说念主世界客服热线 （400－889－8899）。 东说念主应以销售机构具体功令的工夫为准。                                 南边基金措置股份有限公司                    第 9 页 共9 页

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