证券代码：300303         证券简称：聚飞光电               公告编号：2024-016 债券代码：123050         债券简称：聚飞转债                  深圳市聚飞光电股份有限公司      对于2024年第一季度可调遣公司债券转股情况的公告    本公司及董事会合座成员保证信息表露本色的真正、准确和完好，莫得不实 纪录、误导性解说或要紧遗漏。    极度教导：    股票代码：300303    股票简称：聚飞光电    转债代码：123050    债券简称：聚飞转债    转股技巧：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日    笔据《深圳证券往复所创业板股票上市规则》和《深圳证券往复所上市公司自 律监管携带第 15 号——可调遣公司债券》的关联章程，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可调遣公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 万元。刊行样貌采纳向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓舞灭亡优先配售部分）通过深交所往复系统网上向 社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销商包销。    经深交所“深证上[2020]386 号”文情愿，公司 70,468.81 万元可调遣公司债券 于 2020 年 5 月 15 起在深交所挂牌往复，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。    笔据关联章程和《深圳市聚飞光电股份有限公司公竖立行可调遣公司债券召募 讲明书》章程，公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可调遣为公司股份。 号：2020-034）。因公司抓行 2019 年年度职权分拨，以公司总股本 1,278,023,219 股 为基数，向合座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020 年 元/股治愈为 5.18 元/股。治愈后的转股价钱自 2020 年 7 月 10 日起收效。 编号：2021-036）。因公司抓行 2020 年年度职权分拨，以公司总股本 1,277,713,651 股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基数，向合座鼓舞每 10 股 派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。 编号：2022-031）。因公司抓行 2021 年年度职权分拨，以公司总股本 1,342,323,281 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,310,305 股为基数，向合座鼓舞每 10 股 派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 整后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。 编号：2023-034）。因公司抓行 2022 年年度职权分拨，以公司总股本 1,342,293,237 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,280,261 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除权除息日 为 2023 年 6 月 21 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.98 元/股治愈为 4.88 元/ 股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。   二、聚飞转债转股及股份变动情况   “聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，当今“聚飞 转债”也曾参预转股期。 股数目为 204 股。甘休 2024 年第一季度，尚未转股的可转债金额为 374,565,500 元， 尚未转股的可转债数目为 3,745,655 张。   公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：                        变动前                  其 他 变      可 转 债                变动后 股份性质             2023 年 12 月 31 日                      转 股 数           2024 年 3 月 31 日                                             动（股）               股份数目（股）         比例                       （股）      股份数目（股）             比例 一、限售条目通顺股/非 通顺股 高管锁定股            88,825,466    6.62%        -686,250                  88,139,216     6.57% 二、无穷售条目通顺股    1,253,468,507   93.38%        686,250       204       1,254,154,961   93.43% 三、总股本         1,342,293,973   100.00%             0       204       1,342,294,177   100.00%   三、其他事项   投资者如需了解聚飞转债的其他关联本色，请查阅公司于 2020 年 4 月 10 日披 露的《创业板公竖立行可调遣公司债券召募讲明书》全文，或拨打投资者专线 0755-   四、备查文献 股本结构表； 股本结构表。   特此公告。                                                        深圳市聚飞光电股份有限公司                                                                 董     事     会